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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 023.00 | | 280 023.00 | 280 023.00 |
CF Disponibilités | 61 215.00 | | 61 215.00 | 61 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 238.00 | | 341 238.00 | 341 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 238.00 | | 475 238.00 | 475 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 239.00 | -11 956.00 | | -70 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 604.00 | -58 282.00 | | -1 604.00 |
DL TOTAL (I) | 468 158.00 | 469 761.00 | | 468 158.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 4 080.00 | | 7 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 080.00 | 4 080.00 | | 7 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 238.00 | 528 841.00 | | 475 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 080.00 | 4 080.00 | | 7 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 809.00 | 3 546.00 | | 2 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 80 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 809.00 | 83 546.00 | | 67 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 191.00 | 3 546.00 | | -52 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 985.00 | 83 837.00 | | 122 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 588.00 | 142 120.00 | | 124 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 604.00 | -58 282.00 | | -1 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 134 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 134 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 54 999.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |