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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 772.00 | 1 511.00 | 174 260.00 | 175 772.00 |
AP Constructions | 1 167 582.00 | 217 911.00 | 949 670.00 | 1 167 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 649.00 | 295 018.00 | 265 630.00 | 560 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 726.00 | 1 050 583.00 | 1 397 142.00 | 2 447 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 729.00 | 1 565 026.00 | 2 786 702.00 | 4 351 729.00 |
BZ Autres créances | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CF Disponibilités | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 210.00 | 1 565 026.00 | 2 806 183.00 | 4 371 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 126.00 | | | 1 356 126.00 |
DH Report à nouveau | -519 921.00 | | | -519 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 917.00 | | | -105 917.00 |
DL TOTAL (I) | 730 287.00 | | | 730 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071 357.00 | | | 2 071 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 896.00 | | | 2 075 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 183.00 | | | 2 806 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 861.00 | | | 561 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 413 051.00 | 413 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 413 051.00 | 413 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 051.00 | | | 413 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 969.00 | | | 518 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 917.00 | | | -105 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 351 729.00 | | | 4 351 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 351 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 351 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 351 729.00 | | | 4 351 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 743.00 | 512 283.00 | | 1 052 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 743.00 | 512 283.00 | | 1 052 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 927 087.00 | 413 052.00 | 1 020 170.00 | 1 927 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VI Groupe et associés | 144 270.00 | 144 270.00 | | 144 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 051.00 | | | 413 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 896.00 | 561 861.00 | 1 020 170.00 | 2 075 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
ST Autres comptes | 474.00 | | | 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |