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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 233.00 | 24 351.00 | 12 882.00 | 37 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 265.00 | 93 299.00 | 81 966.00 | 175 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 527.00 | 117 650.00 | 129 877.00 | 247 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BZ Autres créances | 88 547.00 | | 88 547.00 | 88 547.00 |
CF Disponibilités | 635 895.00 | | 635 895.00 | 635 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 584.00 | | 733 584.00 | 733 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 111.00 | 117 650.00 | 863 461.00 | 981 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 14 167.00 | 12 371.00 | | 14 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 336.00 | 271 795.00 | | 413 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 012.00 | 5 818.00 | | 4 012.00 |
DL TOTAL (I) | 438 115.00 | 296 585.00 | | 438 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 228.00 | 300 000.00 | | 234 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | 38 548.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 979.00 | 108 855.00 | | 107 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 250.00 | 9 147.00 | | 77 250.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 346.00 | 456 550.00 | | 425 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 461.00 | 753 134.00 | | 863 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 234.00 | 196 550.00 | | 291 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 164 298.00 | | 2 164 298.00 | 2 164 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 298.00 | | 2 164 298.00 | 2 164 298.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 167 082.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | 647.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 806.00 | 58 995.00 | | 1 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | 58 995.00 | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 196 413.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 671.00 | -137 418.00 | | 1 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 647.00 | 94 927.00 | | 130 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 019.00 | 1 839 127.00 | | 2 253 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 683.00 | 1 567 331.00 | | 1 839 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 336.00 | 271 795.00 | | 413 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 571.00 | | 15 955.00 | 231 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 803.00 | | 15 695.00 | 196 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 769.00 | | 260.00 | 34 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 002.00 | 25 648.00 | | 92 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 002.00 | 25 648.00 | | 92 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 979.00 | 107 979.00 | | 107 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
UX Autres créances clients | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VB T. V. A. | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 228.00 | 100 116.00 | 134 112.00 | 234 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 506.00 | 110 506.00 | | 110 506.00 |
VW T.V.A. | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 046.00 | 285 934.00 | 134 112.00 | 420 046.00 |