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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008.00 | 1 355.00 | 654.00 | 2 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 910.00 | 1 355.00 | 3 555.00 | 4 910.00 |
BT Marchandises | 391 148.00 | 7 376.00 | 383 772.00 | 391 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 260.00 | | 163 260.00 | 163 260.00 |
BZ Autres créances | 174 842.00 | | 174 842.00 | 174 842.00 |
CF Disponibilités | 82 448.00 | | 82 448.00 | 82 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 282.00 | | 129 282.00 | 129 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 646.00 | 7 376.00 | 934 270.00 | 941 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 555.00 | 8 730.00 | 937 825.00 | 946 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 221.00 | 17 860.00 | | 25 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 593.00 | 7 361.00 | | 50 593.00 |
DL TOTAL (I) | 81 814.00 | 31 221.00 | | 81 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 119.00 | 469 887.00 | | 635 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 884.00 | 39 420.00 | | 90 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 267.00 | 153 827.00 | | 129 267.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 453.00 | 688 943.00 | | 855 453.00 |
ED (V) | 558.00 | 209.00 | | 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 825.00 | 720 373.00 | | 937 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 453.00 | 663 134.00 | | 855 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 264.00 | | 800.00 | 4 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 2 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | 800.00 | 2 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814.00 | 541.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | 541.00 | | 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 119.00 | 635 119.00 | | 635 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 884.00 | 90 884.00 | | 90 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 267.00 | 129 267.00 | | 129 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -634 936.00 | -634 936.00 | | -634 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
UX Autres créances clients | 163 260.00 | 163 260.00 | | 163 260.00 |
VI Groupe et associés | 635 119.00 | 635 119.00 | | 635 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 842.00 | 174 842.00 | | 174 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 282.00 | 129 282.00 | | 129 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 286.00 | 467 385.00 | 2 901.00 | 470 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 453.00 | 855 453.00 | | 855 453.00 |