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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 945.00 | | 863 945.00 | 863 945.00 |
BZ Autres créances | 318 913.00 | | 318 913.00 | 318 913.00 |
CF Disponibilités | 767 504.00 | | 767 504.00 | 767 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 418.00 | | 1 086 418.00 | 1 086 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 364.00 | | 1 950 364.00 | 1 950 364.00 |
CU Autres participations | 863 555.00 | | 863 555.00 | 863 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 009.00 | 294 231.00 | | 1 036 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 733.00 | 841 778.00 | | 714 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 743.00 | 1 213 009.00 | | 1 827 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 401.00 | 141 615.00 | | 113 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | 9 561.00 | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 042.00 | | 2 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 180 013.00 | | |
EA Autres dettes | | 316 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 620.00 | 650 145.00 | | 122 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 364.00 | 1 863 155.00 | | 1 950 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 061.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -2 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 355.00 | -5 626.00 | | -1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 289.00 | 861 748.00 | | 725 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 556.00 | 19 970.00 | | 10 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 733.00 | 841 778.00 | | 714 733.00 |