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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 45 173.00 | 34 827.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 298.00 | 14 202.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 500.00 | 45 471.00 | 49 029.00 | 94 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 577.00 | 45 471.00 | 54 106.00 | 99 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 816.00 | 12 222.00 | | 19 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 046.00 | 7 594.00 | | 7 046.00 |
DL TOTAL (I) | 32 362.00 | 25 316.00 | | 32 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 893.00 | 16 528.00 | | 19 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 150.00 | | 1 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474.00 | | | 474.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 744.00 | 26 371.00 | | 21 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 106.00 | 51 687.00 | | 54 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 810.00 | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 083.00 | 31 058.00 | | 36 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 037.00 | 23 464.00 | | 29 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 046.00 | 7 594.00 | | 7 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | 14 500.00 | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | 14 500.00 | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 173.00 | 8 298.00 | | 37 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 173.00 | 8 298.00 | | 37 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |