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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 514.00 | 1 912.00 | 10 601.00 | 12 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 814.00 | 1 912.00 | 24 901.00 | 26 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
CF Disponibilités | 116 885.00 | | 116 885.00 | 116 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 244.00 | | 146 244.00 | 146 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 058.00 | 1 912.00 | 171 145.00 | 173 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
DH Report à nouveau | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
DL TOTAL (I) | 69 395.00 | | | 69 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 921.00 | | | 90 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 145.00 | | | 171 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 870.00 | | 309 870.00 | 309 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 870.00 | | 309 870.00 | 309 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | | | -1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 872.00 | | | 309 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 068.00 | | | 259 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 850.00 | | 14 964.00 | 11 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | | 8 964.00 | 3 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595.00 | 1 318.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | 1 318.00 | | 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
VP Divers | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 922.00 | 90 922.00 | | 90 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 659.00 | 29 359.00 | 8 300.00 | 37 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |