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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 152.00 | 5 205.00 | 947.00 | 6 152.00 |
AH Fonds commercial | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 705.00 | 118 206.00 | 24 500.00 | 142 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 370.00 | 67 688.00 | 28 683.00 | 96 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 358.00 | 191 099.00 | 62 259.00 | 253 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 629.00 | 40 100.00 | 235 529.00 | 275 629.00 |
BN En cours de production de biens | 233 805.00 | | 233 805.00 | 233 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 961.00 | 24 350.00 | 1 148 612.00 | 1 172 961.00 |
BZ Autres créances | 80 914.00 | | 80 914.00 | 80 914.00 |
CF Disponibilités | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 172.00 | 64 449.00 | 1 745 722.00 | 1 810 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 529.00 | 255 548.00 | 1 807 981.00 | 2 063 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 250.00 | 249 488.00 | | 283 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 210.00 | 33 761.00 | | -34 210.00 |
DL TOTAL (I) | 469 040.00 | 503 250.00 | | 469 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 119.00 | 488 057.00 | | 416 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | 203 077.00 | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 163.00 | 592 154.00 | | 551 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 650.00 | 312 385.00 | | 268 650.00 |
EA Autres dettes | 11 448.00 | 37 590.00 | | 11 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 942.00 | 1 633 262.00 | | 1 248 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 981.00 | 2 136 512.00 | | 1 807 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 858.00 | 1 217 971.00 | | 947 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 7 320.00 | | 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
FG Production vendue services | 3 841 900.00 | | 3 841 900.00 | 3 841 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 891 795.00 | | 3 891 795.00 | 3 891 795.00 |
FM Production stockée | | | 85 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 242.00 | 49 015.00 | | 10 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 834.00 | 14 000.00 | | 2 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 076.00 | 63 015.00 | | 13 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 581.00 | 27 437.00 | | 8 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 834.00 | 13 499.00 | | 2 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 23 584.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 416.00 | 64 520.00 | | 101 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 339.00 | -1 505.00 | | -88 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 497.00 | 3 187 675.00 | | 4 045 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 708.00 | 3 153 914.00 | | 4 079 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 210.00 | 33 761.00 | | -34 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 049.00 | | 22 560.00 | 237 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 883.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 251.00 | 253 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369.00 | 239 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 932.00 | | 16 512.00 | 222 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | 6 048.00 | 2 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 737.00 | 36 730.00 | 369.00 | 154 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779.00 | 427.00 | | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 958.00 | 36 304.00 | 369.00 | 149 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 112.00 | 40 100.00 | 30 112.00 | 30 112.00 |
6T Sur comptes clients | 22 873.00 | 24 350.00 | 22 873.00 | 22 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 985.00 | 64 449.00 | 52 985.00 | 52 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 985.00 | 154 449.00 | 52 985.00 | 52 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 449.00 | 52 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 163.00 | 551 163.00 | | 551 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 742.00 | 1 143 742.00 | | 1 143 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VB T. V. A. | 75 382.00 | 75 382.00 | | 75 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 819.00 | 114 735.00 | 301 084.00 | 415 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VP Divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 867.00 | 1 280 867.00 | 3 000.00 | 1 283 867.00 |
VW T.V.A. | 153 916.00 | 153 916.00 | | 153 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 942.00 | 947 858.00 | 301 084.00 | 1 248 942.00 |