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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 100.00 | 10 733.00 | 5 367.00 | 16 100.00 |
AP Constructions | 96 959.00 | 63 828.00 | 33 131.00 | 96 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 195.00 | 14 130.00 | 7 065.00 | 21 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 254.00 | 88 691.00 | 45 563.00 | 134 254.00 |
BT Marchandises | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 612.00 | | 1 904 612.00 | 1 904 612.00 |
BZ Autres créances | 189 239.00 | | 189 239.00 | 189 239.00 |
CF Disponibilités | 626 763.00 | | 626 763.00 | 626 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 731.00 | | 2 805 731.00 | 2 805 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 985.00 | 88 691.00 | 2 851 293.00 | 2 939 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 971.00 | | | 108 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DH Report à nouveau | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 919.00 | 51 943.00 | | 61 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 331.00 | 72 091.00 | | 45 331.00 |
DL TOTAL (I) | 359 192.00 | 324 034.00 | | 359 192.00 |
DN Avances conditionnées | 15 261.00 | 17 819.00 | | 15 261.00 |
DO TOTAL (II) | 15 261.00 | 17 819.00 | | 15 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 355.00 | 1 309 314.00 | | 1 415 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 811.00 | 404 687.00 | | 210 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 063.00 | 951 381.00 | | 843 063.00 |
EA Autres dettes | 2 849.00 | 3 134.00 | | 2 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 762.00 | 8 691.00 | | 4 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 840.00 | 2 677 206.00 | | 2 476 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 293.00 | 3 019 058.00 | | 2 851 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 840.00 | | | 2 476 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
FG Production vendue services | 4 540 484.00 | | 4 540 484.00 | 4 540 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 561 669.00 | | 4 561 669.00 | 4 561 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 657 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 851.00 | |
GE Autres charges | | | 122 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 621 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 072.00 | | | 118 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 760.00 | 26 720.00 | | 26 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 760.00 | 26 720.00 | | 26 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 760.00 | 26 720.00 | | 26 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683 871.00 | 4 517 791.00 | | 4 683 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 952.00 | 4 465 848.00 | | 4 621 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 919.00 | 51 943.00 | | 61 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 254.00 | | | 134 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 154.00 | | | 118 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 841.00 | 26 851.00 | | 61 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 513.00 | 3 220.00 | | 7 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 327.00 | 23 631.00 | | 54 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 811.00 | 210 811.00 | | 210 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 284.00 | 224 284.00 | | 224 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 814.00 | 279 814.00 | | 279 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 612.00 | 1 904 612.00 | | 1 904 612.00 |
VB T. V. A. | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 415 355.00 | 1 415 355.00 | | 1 415 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 898.00 | 11 927.00 | 108 971.00 | 120 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 476.00 | 2 027 505.00 | 108 971.00 | 2 136 476.00 |
VW T.V.A. | 317 486.00 | 317 486.00 | | 317 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 840.00 | 2 476 840.00 | | 2 476 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |