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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 795.00 | 17 942.00 | 2 853.00 | 20 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 795.00 | 17 942.00 | 2 853.00 | 20 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 929.00 | 167.00 | 36 762.00 | 36 929.00 |
072 Créances – Autres | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 316.00 | 167.00 | 61 149.00 | 61 316.00 |
110 Total général Actif | 82 111.00 | 18 109.00 | 64 002.00 | 82 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 760.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 075.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 088.00 | 163 008.00 | | 151 088.00 |
222 Production stockée | 5 465.00 | 973.00 | | 5 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4 484.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 056.00 | 170 539.00 | | 157 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 364.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 914.00 | 81 425.00 | | 59 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 548.00 | 3 296.00 | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 36 879.00 | 33 150.00 | | 36 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | 2 962.00 | | 2 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 800.00 | 31 800.00 | | 40 800.00 |
252 Charges sociales | 18 283.00 | 14 330.00 | | 18 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 283.00 | 5 881.00 | | 1 283.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 650.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 360.00 | 175 857.00 | | 160 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 303.00 | -5 318.00 | | -3 303.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 84.00 | 64.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 122.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 477.00 | -5 454.00 | | -3 477.00 |