| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 243 647.00 | 229 993.00 | 13 653.00 | 243 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 034.00 | 35 476.00 | 558.00 | 36 034.00 |
AH Fonds commercial | 3 821 967.00 | | 3 821 967.00 | 3 821 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 511.00 | 6 978.00 | 96 533.00 | 103 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 977.00 | 1 610 321.00 | 499 656.00 | 2 109 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 045.00 | 489 687.00 | 858 357.00 | 1 348 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 679 867.00 | 2 372 456.00 | 5 307 412.00 | 7 679 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 491.00 | | 576 491.00 | 576 491.00 |
BZ Autres créances | 183 233.00 | | 183 233.00 | 183 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 216.00 | | 1 001 216.00 | 1 001 216.00 |
CF Disponibilités | 1 586 097.00 | | 1 586 097.00 | 1 586 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 426.00 | | 3 365 426.00 | 3 365 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 045 293.00 | 2 372 455.00 | 8 672 838.00 | 11 045 293.00 |
CU Autres participations | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 623.00 | 42 623.00 | | 48 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 1 969 361.00 | 1 313 387.00 | | 1 969 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 430.00 | 655 974.00 | | 822 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 663.00 | 2 264 234.00 | | 3 092 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 217 469.00 | 6 805 174.00 | | 3 217 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 331.00 | 1 274 625.00 | | 1 614 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 336.00 | 278 836.00 | | 170 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 549.00 | 722 745.00 | | 527 549.00 |
EA Autres dettes | 50 488.00 | 173 958.00 | | 50 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 580 174.00 | 9 255 340.00 | | 5 580 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 672 838.00 | 11 519 573.00 | | 8 672 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 167 957.00 | | 15 167 957.00 | 15 167 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 167 957.00 | | 15 167 957.00 | 15 167 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 349 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 533 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 835 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 196.00 | |
GE Autres charges | | | 38 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 362 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 043.00 | 16 134.00 | | 9 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 109.00 | 16 134.00 | | 46 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 112.00 | 287.00 | | 48 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 112.00 | 16 421.00 | | 48 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 002.00 | -287.00 | | -2 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 369.00 | 260 068.00 | | 314 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 581 498.00 | 13 195 263.00 | | 15 581 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 759 068.00 | 12 539 289.00 | | 14 759 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 430.00 | 655 974.00 | | 822 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 289 942.00 | | 631 149.00 | 7 289 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 647.00 | | | 243 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 800.00 | 16 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 424.00 | 14 800.00 | 7 679 867.00 | 226 424.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 961 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 424.00 | | 3 458 022.00 | 226 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 858 469.00 | | 103 043.00 | 3 858 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157 128.00 | | 527 318.00 | 3 157 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 698.00 | | 788.00 | 30 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 259.00 | 481 196.00 | | 1 891 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 939.00 | 32 054.00 | | 197 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 739.00 | 5 715.00 | | 36 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 581.00 | 443 427.00 | | 1 656 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 336.00 | 170 336.00 | | 170 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 837.00 | 204 837.00 | | 204 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 815.00 | 179 815.00 | | 179 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 427.00 | 73 427.00 | | 73 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 576 491.00 | 576 491.00 | | 576 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 217 469.00 | 984 864.00 | 1 823 330.00 | 3 217 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 614 331.00 | 1 614 331.00 | | 1 614 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 382.00 | | | 406 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 993 761.00 | | | 3 993 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 389.00 | 68 389.00 | | 68 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 808.00 | 163 808.00 | | 163 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 314.00 | 778 114.00 | 4 200.00 | 782 314.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 580 174.00 | 3 347 569.00 | 1 823 330.00 | 5 580 174.00 |