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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
040 Immobilisations financières | 550 556.00 | | 550 556.00 | 550 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 184.00 | 2 628.00 | 550 556.00 | 553 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 625 245.00 | | 625 245.00 | 625 245.00 |
084 Disponibilités | 937 756.00 | | 937 756.00 | 937 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734 052.00 | | 734 052.00 | 734 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 309 054.00 | | 2 309 054.00 | 2 309 054.00 |
110 Total général Actif | 2 862 238.00 | 2 628.00 | 2 859 610.00 | 2 862 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 387 260.00 | |
126 Réserve légale | | | 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 846 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 394 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 400 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 859 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 702 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 051 075.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 600 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 593 752.00 | | | 593 752.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 578 753.00 | | | 1 578 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
242 Autres charges externes. | 833 889.00 | | | 833 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 682 831.00 | | | 682 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
252 Charges sociales | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 409.00 | | | 409.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 806 595.00 | | | 1 806 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -227 842.00 | | | -227 842.00 |
280 Produits financiers | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 051 075.00 | | | 3 051 075.00 |
294 Charges financières | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 645 339.00 | | | 2 645 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 059.00 | | | 126 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 644 269.00 | | | 2 644 269.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 268.00 | | | 496 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 702 825.00 | | | 2 702 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 459 119.00 | | | 26 459 119.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 645 339.00 | | | 2 645 339.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 051 075.00 | | | 3 051 075.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 405 736.00 | | | 405 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 930 709.00 | | | 930 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 686 233.00 | | | 686 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |