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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 420.00 | 14 890.00 | 127 530.00 | 142 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009.00 | 1 933.00 | 76.00 | 2 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 032.00 | 16 823.00 | 128 209.00 | 145 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 586.00 | 12 000.00 | 134 586.00 | 146 586.00 |
BZ Autres créances | 49 297.00 | | 49 297.00 | 49 297.00 |
CF Disponibilités | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 084.00 | 12 000.00 | 187 084.00 | 199 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 116.00 | 28 823.00 | 315 293.00 | 344 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 706.00 | 57 665.00 | | 37 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 153.00 | -19 959.00 | | -42 153.00 |
DL TOTAL (I) | 28 553.00 | 70 706.00 | | 28 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 602.00 | 111 024.00 | | 151 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 812.00 | 41 533.00 | | 43 812.00 |
EA Autres dettes | 89 629.00 | | | 89 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 698.00 | -9 278.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 740.00 | 143 279.00 | | 286 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 293.00 | 213 985.00 | | 315 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 575.00 | | 73 233.00 | 75 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 776.00 | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 776.00 | 145 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 290.00 | | 73 130.00 | 69 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276.00 | | 103.00 | 4 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553.00 | 14 270.00 | | 2 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 13 600.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | 670.00 | | 1 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 602.00 | 151 602.00 | | 151 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 629.00 | 89 629.00 | | 89 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
UX Autres créances clients | 132 186.00 | 132 186.00 | | 132 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 859.00 | 181 856.00 | 15 003.00 | 196 859.00 |
VW T.V.A. | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 740.00 | 286 740.00 | | 286 740.00 |