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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 256.00 | 2 442.00 | 814.00 | 3 256.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 477.00 | 2 583.00 | 894.00 | 3 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
072 Créances – Autres | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
084 Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
110 Total général Actif | 31 813.00 | 2 583.00 | 29 230.00 | 31 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 133.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 570.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 841.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 866.00 | | | 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 847.00 | 70 777.00 | | 99 847.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 715.00 | 70 778.00 | | 100 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 909.00 | 7 420.00 | | 3 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 422.00 | 394.00 | | 1 422.00 |
242 Autres charges externes. | 36 417.00 | 15 528.00 | | 36 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 446.00 | 20 214.00 | | 36 446.00 |
252 Charges sociales | 12 421.00 | 4 819.00 | | 12 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 650.00 | 614.00 | | 650.00 |
262 Autres charges | 1 273.00 | 1 410.00 | | 1 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 388.00 | 50 400.00 | | 93 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 327.00 | 20 378.00 | | 7 327.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 886.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | 2 886.00 | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 358.00 | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 730.00 | 19 020.00 | | 5 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 841.00 | | | 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 454.00 | | | 4 454.00 |