| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236.00 | 10.00 | 2 225.00 | 2 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 911 442.00 | | 911 442.00 | 911 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 706.00 | 10.00 | 2 362 696.00 | 2 362 706.00 |
BZ Autres créances | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 1 084 123.00 | | 1 084 123.00 | 1 084 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 094.00 | | 1 192 094.00 | 1 192 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 800.00 | 10.00 | 3 554 790.00 | 3 554 800.00 |
CU Autres participations | 1 449 029.00 | | 1 449 029.00 | 1 449 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 732 400.00 | 3 732 400.00 | | 3 732 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 850.00 | 46 041.00 | | 72 850.00 |
DG Autres réserves | 152 451.00 | 16 321.00 | | 152 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 771.00 | 536 179.00 | | -404 771.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 931.00 | 4 330 941.00 | | 3 552 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 955 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | 1 346.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859.00 | 958 725.00 | | 1 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 790.00 | 5 289 666.00 | | 3 554 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 213 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 233 339.00 | | | 1 233 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233 339.00 | | | 1 233 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 805 671.00 | | | 2 805 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817 987.00 | | | 2 817 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584 648.00 | | | -1 584 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 2 147.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 579.00 | 550 674.00 | | 2 446 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 349.00 | 14 495.00 | | 2 851 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 771.00 | 536 179.00 | | -404 771.00 |