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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 565.00 | | 106 565.00 | 106 565.00 |
CF Disponibilités | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 533.00 | | 118 533.00 | 118 533.00 |
CU Autres participations | 104 065.00 | | 104 065.00 | 104 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 918.00 | 52 272.00 | | 49 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 558.00 | -2 354.00 | | 15 558.00 |
DL TOTAL (I) | 74 277.00 | 58 718.00 | | 74 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 414.00 | 46 454.00 | | 30 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 787.00 | 1 110.00 | | 13 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 650.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 256.00 | 48 214.00 | | 44 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 533.00 | 106 933.00 | | 118 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442.00 | 2 354.00 | | 1 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 558.00 | -2 354.00 | | 15 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 414.00 | 15 106.00 | 15 308.00 | 30 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 256.00 | 28 948.00 | 15 308.00 | 44 256.00 |