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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 939.00 | 1 486.00 | 453.00 | 1 939.00 |
040 Immobilisations financières | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 414.00 | 6 160.00 | 133 253.00 | 139 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
072 Créances – Autres | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
084 Disponibilités | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
110 Total général Actif | 191 034.00 | 6 160.00 | 184 873.00 | 191 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 761.00 | | | 147 761.00 |
230 Autres produits | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 243.00 | | | 154 243.00 |
242 Autres charges externes. | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 175.00 | | | 90 175.00 |
252 Charges sociales | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 959.00 | | | 959.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 753.00 | | | 137 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417.00 | | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 414.00 | | | 139 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 478.00 | | | 2 478.00 |