| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
AP Constructions | 525 651.00 | 33 241.00 | 492 410.00 | 525 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 200.00 | 11 339.00 | 10 861.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 310.00 | 44 581.00 | 552 729.00 | 597 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 144 701.00 | | 144 701.00 | 144 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 850.00 | | 145 850.00 | 145 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 160.00 | 44 581.00 | 698 580.00 | 743 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 652.00 | -69 655.00 | | -67 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 630.00 | 2 003.00 | | 6 630.00 |
DL TOTAL (I) | -56 022.00 | -62 652.00 | | -56 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 148.00 | 308 348.00 | | 186 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 495.00 | 438 634.00 | | 566 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 050.00 | | 1 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | 2 322.00 | | 64.00 |
EA Autres dettes | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 602.00 | 750 540.00 | | 754 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 580.00 | 687 888.00 | | 698 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 205.00 | 564 553.00 | | 692 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566 495.00 | | | 566 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 752.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 11.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 11.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 901.00 | 11.00 | | 3 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 184.00 | 33 483.00 | | 99 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 554.00 | 31 479.00 | | 92 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 630.00 | 2 003.00 | | 6 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 310.00 | | | 662 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 597 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 597 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 310.00 | | | 662 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 782.00 | 18 752.00 | 3 952.00 | 29 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 782.00 | 18 752.00 | 3 952.00 | 29 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 148.00 | 123 751.00 | 62 396.00 | 186 148.00 |
VI Groupe et associés | 566 495.00 | 566 495.00 | | 566 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 987.00 | | | 121 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 602.00 | 692 205.00 | 62 396.00 | 754 602.00 |