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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 800.00 | 1 376.00 | 7 424.00 | 8 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 156.00 | 4 374.00 | 16 782.00 | 21 156.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 606.00 | 5 750.00 | 68 856.00 | 74 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
072 Créances – Autres | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
084 Disponibilités | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
110 Total général Actif | 93 937.00 | 5 750.00 | 88 188.00 | 93 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 094.00 | | | 98 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 778.00 | | | 101 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 164.00 | | | -3 164.00 |
242 Autres charges externes. | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
252 Charges sociales | 581.00 | | | 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
262 Autres charges | 343.00 | | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
294 Charges financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 673.00 | | | 6 673.00 |