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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 552.00 | 1 919.00 | 13 633.00 | 15 552.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 602.00 | 1 919.00 | 13 683.00 | 15 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 455.00 | 8 227.00 | 1 228.00 | 9 455.00 |
072 Créances – Autres | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 87 855.00 | | 87 855.00 | 87 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 470.00 | 8 227.00 | 95 243.00 | 103 470.00 |
110 Total général Actif | 119 072.00 | 10 147.00 | 108 925.00 | 119 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 811.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 202.00 | | | 2 202.00 |