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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 184.00 | 51 251.00 | 11 932.00 | 63 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 921.00 | 22 225.00 | 4 696.00 | 26 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 106.00 | 73 476.00 | 19 629.00 | 93 106.00 |
BT Marchandises | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 137.00 | | 737 137.00 | 737 137.00 |
BZ Autres créances | 205 082.00 | | 205 082.00 | 205 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 645.00 | | 971 645.00 | 971 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 751.00 | 73 476.00 | 991 275.00 | 1 064 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
DL TOTAL (I) | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 861.00 | | | 225 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 763.00 | | | 442 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 696.00 | | | 203 696.00 |
EA Autres dettes | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 552.00 | | | 915 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 275.00 | | | 991 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 979.00 | | | 911 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 356.00 | | 832.00 | 99 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 082.00 | 93 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 082.00 | 90 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 356.00 | | 832.00 | 96 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 968.00 | 15 902.00 | 5 394.00 | 62 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 968.00 | 15 902.00 | 5 394.00 | 62 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 128.00 | | 2 083.00 | 5 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 128.00 | | 2 083.00 | 5 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 763.00 | 442 763.00 | | 442 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 696.00 | 203 696.00 | | 203 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 737 137.00 | 737 137.00 | | 737 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 126.00 | 207 552.00 | 3 573.00 | 211 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 083.00 | 205 083.00 | | 205 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 479.00 | 942 479.00 | 3 000.00 | 945 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 553.00 | 911 979.00 | 3 573.00 | 915 553.00 |