| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BZ Autres créances | 138 888.00 | | 138 888.00 | 138 888.00 |
CF Disponibilités | 110 194.00 | | 110 194.00 | 110 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 204.00 | | 296 204.00 | 296 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 204.00 | | 308 204.00 | 308 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 71 314.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 039.00 | -72 984.00 | | 69 039.00 |
DL TOTAL (I) | 75 619.00 | 6 580.00 | | 75 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 84.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 818.00 | 239 741.00 | | 170 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 077.00 | 53 934.00 | | 60 077.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 326.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 585.00 | 294 084.00 | | 232 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 204.00 | 300 664.00 | | 308 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 585.00 | 294 084.00 | | 232 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 807.00 | | 1 256 807.00 | 1 256 807.00 |
FG Production vendue services | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 184.00 | | 1 260 184.00 | 1 260 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 078.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 436.00 | 24 379.00 | | 43 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 436.00 | 24 379.00 | | 43 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 576.00 | 7 167.00 | | 5 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 576.00 | 7 167.00 | | 5 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 859.00 | 17 212.00 | | 37 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 935.00 | 1 178 632.00 | | 1 303 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 896.00 | 1 251 616.00 | | 1 234 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 039.00 | -72 984.00 | | 69 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 818.00 | 170 818.00 | | 170 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 138 888.00 | 138 888.00 | | 138 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 898.00 | 153 898.00 | | 153 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 585.00 | 232 585.00 | | 232 585.00 |