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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 938.00 | 1 048.00 | 5 889.00 | 6 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315.00 | 287.00 | 28.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 733.00 | 1 335.00 | 9 397.00 | 10 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 677.00 | | 47 677.00 | 47 677.00 |
BZ Autres créances | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 941.00 | | 74 941.00 | 74 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 674.00 | 1 335.00 | 89 339.00 | 90 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 371.00 | | | -55 371.00 |
DL TOTAL (I) | -17 855.00 | | | -17 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 401.00 | | | 64 401.00 |
EA Autres dettes | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 194.00 | | | 107 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 339.00 | | | 89 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 194.00 | | | 107 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 862.00 | | 206 862.00 | 206 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 862.00 | | 206 862.00 | 206 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 616.00 | | | 211 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 987.00 | | | 266 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 371.00 | | | -55 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 461.00 | | 3 271.00 | 7 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002.00 | | 3 251.00 | 4 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | 20.00 | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 1 243.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 1 243.00 | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VC Groupe et associés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 571.00 | 70 691.00 | 2 879.00 | 73 571.00 |
VW T.V.A. | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 194.00 | 107 194.00 | | 107 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
ST Autres comptes | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
YT Sous‐traitance | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 818.00 | | | 83 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |