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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 090.00 | 2 336.00 | 8 754.00 | 11 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 346.00 | 34 439.00 | 155 907.00 | 190 346.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 452.00 | 36 775.00 | 164 677.00 | 201 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
060 Stock marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
072 Créances – Autres | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
084 Disponibilités | 80 399.00 | | 80 399.00 | 80 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 839.00 | | 122 839.00 | 122 839.00 |
110 Total général Actif | 324 291.00 | 36 775.00 | 287 516.00 | 324 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 284.00 | 47 014.00 | | 90 284.00 |
230 Autres produits | 1 265.00 | 632.00 | | 1 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 230.00 | 47 647.00 | | 93 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 991.00 | | | 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -792.00 | | | -792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 537.00 | 6 857.00 | | 4 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -628.00 | -1 421.00 | | -628.00 |
242 Autres charges externes. | 45 602.00 | 15 709.00 | | 45 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 536.00 | 7 590.00 | | 17 536.00 |
252 Charges sociales | 3 455.00 | 913.00 | | 3 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 318.00 | 11 456.00 | | 25 318.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 711.00 | 41 106.00 | | 96 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 480.00 | 6 541.00 | | -3 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 309.00 | 249.00 | | 6 309.00 |
294 Charges financières | 2 490.00 | 1 441.00 | | 2 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 212.00 | 5 349.00 | | 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 138.00 | | | 200 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |