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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 586.00 | 172 261.00 | 49 325.00 | 221 586.00 |
040 Immobilisations financières | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 706.00 | 172 261.00 | 440 445.00 | 612 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
072 Créances – Autres | 59 667.00 | | 59 667.00 | 59 667.00 |
084 Disponibilités | 180 724.00 | | 180 724.00 | 180 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 492.00 | | 240 492.00 | 240 492.00 |
110 Total général Actif | 853 197.00 | 172 261.00 | 680 936.00 | 853 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 428.00 | | | 208 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 148 707.00 | | | 148 707.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 137.00 | | | 357 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 689.00 | | | 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
242 Autres charges externes. | 152 074.00 | | | 152 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 071.00 | | | 86 071.00 |
252 Charges sociales | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 665.00 | | | 315 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
294 Charges financières | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 898.00 | | | 62 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 690.00 | | | 588 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |