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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 2 458.00 | 848.00 | 3 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534.00 | 1 227.00 | 308.00 | 1 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 258.00 | 471 756.00 | 56 502.00 | 528 258.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 120.00 | 475 441.00 | 162 679.00 | 638 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 931.00 | | 169 931.00 | 169 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
BZ Autres créances | 97 395.00 | | 97 395.00 | 97 395.00 |
CF Disponibilités | 416 550.00 | | 416 550.00 | 416 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 073.00 | | 736 073.00 | 736 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 193.00 | 475 441.00 | 898 752.00 | 1 374 193.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 1 000.00 | | 401 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 171.00 | -122 542.00 | | -315 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 432.00 | -192 629.00 | | 56 432.00 |
DL TOTAL (I) | 142 261.00 | -314 171.00 | | 142 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | 1 007.00 | | 1 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 065.00 | 26 982.00 | | 42 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 899.00 | 117 084.00 | | 115 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 314.00 | 37 731.00 | | 45 314.00 |
EA Autres dettes | 525 444.00 | 912 833.00 | | 525 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 491.00 | 18 753.00 | | 26 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 491.00 | 1 114 391.00 | | 756 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 752.00 | 800 220.00 | | 898 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 491.00 | 1 114 391.00 | | 756 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 202.00 | | 621 202.00 | 621 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 202.00 | | 621 202.00 | 621 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 495.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 692.00 | 3 168.00 | | 13 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 120.00 | 6 000.00 | | 32 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 120.00 | 14 249.00 | | 32 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | 1 303.00 | | 2 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547.00 | 2 358.00 | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | 3 661.00 | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 479.00 | 10 588.00 | | 28 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 550.00 | 457 206.00 | | 659 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 118.00 | 649 835.00 | | 603 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 432.00 | -192 629.00 | | 56 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 865.00 | | 52 065.00 | 599 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 105 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 810.00 | 638 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 779.00 | 529 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 506.00 | | 27 065.00 | 516 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 054.00 | | 25 000.00 | 80 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 177.00 | 84 206.00 | 12 232.00 | 403 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 008.00 | 84 206.00 | 12 232.00 | 401 008.00 |