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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 945.00 | 13 844.00 | 25 101.00 | 38 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 591.00 | 5 036.00 | 1 555.00 | 6 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 682.00 | 66 959.00 | 93 723.00 | 160 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 218.00 | 85 839.00 | 120 379.00 | 206 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BT Marchandises | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BZ Autres créances | 64 983.00 | | 64 983.00 | 64 983.00 |
CF Disponibilités | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 448.00 | | 116 448.00 | 116 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 666.00 | 85 839.00 | 236 827.00 | 322 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 999.00 | -138 490.00 | | -163 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 481.00 | -25 509.00 | | -7 481.00 |
DL TOTAL (I) | -163 480.00 | -155 999.00 | | -163 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 808.00 | 147 615.00 | | 152 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 560.00 | 27 848.00 | | 32 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 092.00 | | |
EA Autres dettes | 214 939.00 | 258 843.00 | | 214 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 307.00 | 530 410.00 | | 400 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 827.00 | 374 411.00 | | 236 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 307.00 | 530 410.00 | | 400 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 612.00 | | 1 378.00 | 206 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 772.00 | 206 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772.00 | 206 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 612.00 | | 1 378.00 | 206 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 167.00 | 29 114.00 | 442.00 | 57 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 167.00 | 29 114.00 | 442.00 | 57 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 808.00 | 152 808.00 | | 152 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 939.00 | 214 939.00 | | 214 939.00 |
UX Autres créances clients | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VC Groupe et associés | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 307.00 | 400 307.00 | | 400 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |