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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 324.00 | 2 403.00 | 24 921.00 | 27 324.00 |
BT Marchandises | 92 589.00 | | 92 589.00 | 92 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 940.00 | 16 863.00 | 92 076.00 | 108 940.00 |
BZ Autres créances | 111 433.00 | | 111 433.00 | 111 433.00 |
CF Disponibilités | 47 966.00 | | 47 966.00 | 47 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 150.00 | 16 863.00 | 352 286.00 | 369 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 474.00 | 19 266.00 | 377 207.00 | 396 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 200.00 | 56 062.00 | | 60 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 761.00 | 4 138.00 | | 5 761.00 |
DL TOTAL (I) | 76 961.00 | 71 200.00 | | 76 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 080.00 | 150 000.00 | | 150 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 730.00 | 169 744.00 | | 58 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 030.00 | 53 662.00 | | 30 030.00 |
EA Autres dettes | 61 406.00 | 8 496.00 | | 61 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 246.00 | 381 902.00 | | 300 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 207.00 | 453 102.00 | | 377 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 346.00 | | -21.00 | 27 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 942.00 | | -21.00 | 24 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175.00 | 228.00 | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | 228.00 | | 2 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
UX Autres créances clients | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 12 318.00 | 137 682.00 | 150 000.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 515.00 | 253 515.00 | | 253 515.00 |
VW T.V.A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 246.00 | 162 564.00 | 137 682.00 | 300 246.00 |