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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 918.00 | 88 524.00 | 1 393.00 | 89 918.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 789 918.00 | 88 524.00 | 1 701 393.00 | 1 789 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 559.00 | | 67 559.00 | 67 559.00 |
072 Créances – Autres | 284 237.00 | | 284 237.00 | 284 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 384 382.00 | | 1 384 382.00 | 1 384 382.00 |
084 Disponibilités | 288 296.00 | | 288 296.00 | 288 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 024 474.00 | | 2 024 474.00 | 2 024 474.00 |
110 Total général Actif | 3 814 392.00 | 88 524.00 | 3 725 867.00 | 3 814 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 89 037.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 616 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 255 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 661 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 725 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 100.00 | 89 199.00 | | 87 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 100.00 | 89 199.00 | | 87 100.00 |
242 Autres charges externes. | 34 865.00 | 19 969.00 | | 34 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 005.00 | 5 726.00 | | 6 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 6 783.00 | 7 426.00 | | 6 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 697.00 | 19 142.00 | | 697.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 72 350.00 | 76 264.00 | | 72 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 750.00 | 12 935.00 | | 14 750.00 |
280 Produits financiers | 297 649.00 | 389 276.00 | | 297 649.00 |
294 Charges financières | 1 606.00 | 2 015.00 | | 1 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 446.00 | 8 906.00 | | 49 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 255 947.00 | 391 290.00 | | 255 947.00 |