| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 526.00 | 2 526.00 | 3 000.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 856.00 | 2 526.00 | 3 330.00 | 5 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 426.00 | | 225 426.00 | 225 426.00 |
BZ Autres créances | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CF Disponibilités | 313 169.00 | | 313 169.00 | 313 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 345.00 | | 558 345.00 | 558 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 201.00 | 2 526.00 | 561 675.00 | 564 201.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 12 926.00 | -6 545.00 | | 12 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 998.00 | 19 472.00 | | 115 998.00 |
DL TOTAL (I) | 133 974.00 | 17 976.00 | | 133 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 5 550.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 439.00 | | | 119 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 886.00 | 53 257.00 | | 267 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 701.00 | 58 806.00 | | 427 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 675.00 | 76 783.00 | | 561 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383.00 | | 2 473.00 | 3 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | | 2 143.00 | 3 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430.00 | 1 096.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | 1 096.00 | | 1 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 439.00 | 119 439.00 | | 119 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 391.00 | 158 391.00 | | 158 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
UX Autres créances clients | 225 426.00 | 225 426.00 | | 225 426.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VC Groupe et associés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 567.00 | 242 567.00 | | 242 567.00 |
VW T.V.A. | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 701.00 | 387 701.00 | 40 000.00 | 427 701.00 |