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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 3 703.00 | 63 796.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 121.00 | 2 661.00 | 12 460.00 | 15 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 030.00 | 7 169.00 | 142 861.00 | 150 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
BZ Autres créances | 42 033.00 | | 42 033.00 | 42 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 95 543.00 | | 95 543.00 | 95 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 791.00 | | 218 791.00 | 218 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 821.00 | 7 169.00 | 361 652.00 | 368 821.00 |
CU Autres participations | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DG Autres réserves | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
DL TOTAL (I) | 158 221.00 | | | 158 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
EA Autres dettes | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 430.00 | | | 203 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 652.00 | | | 361 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 928.00 | | | 131 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 617.00 | | 208 617.00 | 208 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 617.00 | | 208 617.00 | 208 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 881.00 | | | 287 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 529.00 | | | 227 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 760.00 | | 41 227.00 | 161 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 805.00 | | | 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 580.00 | 59 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 957.00 | 150 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 377.00 | 90 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 871.00 | | 38 627.00 | 98 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 084.00 | | 2 600.00 | 62 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 001.00 | 7 644.00 | 8 476.00 | 8 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 756.00 | 49.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 245.00 | 7 595.00 | 8 476.00 | 7 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 522.00 | 9 019.00 | 37 650.00 | 80 522.00 |
VI Groupe et associés | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 656.00 | 53 082.00 | 37 574.00 | 90 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 431.00 | 131 929.00 | 37 650.00 | 203 431.00 |