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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 635 028.00 | 2 219 203.00 | 1 415 825.00 | 3 635 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 856 160.00 | 4 439 043.00 | 49 417 117.00 | 53 856 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 672.00 | | 511 672.00 | 511 672.00 |
BZ Autres créances | 163 635 263.00 | | 163 635 263.00 | 163 635 263.00 |
CF Disponibilités | 17 328 073.00 | | 17 328 073.00 | 17 328 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 524 610.00 | | 181 524 610.00 | 181 524 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 686 608.00 | 4 439 043.00 | 233 247 565.00 | 237 686 608.00 |
CU Autres participations | 50 221 132.00 | 2 219 840.00 | 48 001 292.00 | 50 221 132.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 305 838.00 | | 2 305 838.00 | 2 305 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 579 590.00 | 1 555 369.00 | | 1 579 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 279.00 | 851 563.00 | | 1 250 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 537.00 | | | 155 537.00 |
DH Report à nouveau | -1 932 532.00 | -12 667 774.00 | | -1 932 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 571 633.00 | 10 039 216.00 | | -2 571 633.00 |
DL TOTAL (I) | -1 518 760.00 | -221 626.00 | | -1 518 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 502 597.00 | 89 944 456.00 | | 172 502 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 555 982.00 | 43 854 345.00 | | 61 555 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 440.00 | 833 385.00 | | 605 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 306.00 | 124 523.00 | | 102 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 766 325.00 | 134 756 709.00 | | 234 766 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 247 565.00 | 134 535 083.00 | | 233 247 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 074.00 | | 1 653 074.00 | 1 653 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 074.00 | | 1 653 074.00 | 1 653 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 819 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 472 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 290 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 294 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 089 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 434 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 396.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338 952.00 | | | 1 338 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338 952.00 | | | 1 338 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338 952.00 | 396.00 | | -1 338 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 528.00 | | | -201 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 767 024.00 | 18 866 135.00 | | 7 767 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 338 657.00 | 8 826 919.00 | | 10 338 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 571 633.00 | 10 039 216.00 | | -2 571 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 125 473.00 | | 21 279 997.00 | 34 125 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 221 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549 310.00 | 53 856 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 549 310.00 | 3 635 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 184 338.00 | | | 5 184 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 941 135.00 | | 21 279 997.00 | 28 941 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 545.00 | 636 016.00 | 210 358.00 | 1 793 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793 545.00 | 636 016.00 | 210 358.00 | 1 793 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 124 820.00 | 95 020.00 | | 2 124 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 124 820.00 | 95 020.00 | | 2 124 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 124 820.00 | 95 020.00 | | 2 124 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 555 982.00 | 61 555 982.00 | | 61 555 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 440.00 | 605 440.00 | | 605 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 306.00 | 102 306.00 | | 102 306.00 |
UX Autres créances clients | 511 672.00 | 511 672.00 | | 511 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 502 597.00 | 5 378 955.00 | 32 822 515.00 | 172 502 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 635 263.00 | 163 635 263.00 | | 163 635 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 196 538.00 | 164 196 538.00 | | 164 196 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 766 325.00 | 67 642 683.00 | 32 822 515.00 | 234 766 325.00 |