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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
BN En cours de production de biens | 119 138.00 | | 119 138.00 | 119 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 661.00 | | 160 661.00 | 160 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 146.00 | | 181 146.00 | 181 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 82 935.00 | 55 817.00 | | 82 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 842.00 | 27 118.00 | | -15 842.00 |
DL TOTAL (I) | 69 073.00 | 84 915.00 | | 69 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 737.00 | | | 85 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 14 810.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 1 361.00 | | 3 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 16 498.00 | 19 090.00 | | 16 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 073.00 | 41 261.00 | | 112 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 146.00 | 126 175.00 | | 181 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 073.00 | 41 261.00 | | 112 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 737.00 | | | 85 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 112 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 097.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 971.00 | 33 580.00 | | 117 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 813.00 | 6 462.00 | | 133 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 842.00 | 27 118.00 | | -15 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 722.00 | | 822.00 | 52 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 058.00 | 20 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 058.00 | 20 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 722.00 | | 822.00 | 52 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 737.00 | 85 737.00 | | 85 737.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 073.00 | 112 073.00 | | 112 073.00 |