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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 1 776.00 | 1 625.00 | 3 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 773.00 | 35.00 | 3 808.00 |
AP Constructions | 7 678.00 | 3 447.00 | 4 231.00 | 7 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 457.00 | 27 019.00 | 35 438.00 | 62 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 370.00 | 9 076.00 | 33 294.00 | 42 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 714.00 | 45 090.00 | 75 624.00 | 120 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CF Disponibilités | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 950.00 | 45 090.00 | 86 860.00 | 131 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 506.00 | 1 220.00 | | 4 506.00 |
DH Report à nouveau | -5 257.00 | | | -5 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 257.00 | 3 286.00 | | -5 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 749.00 | 10 006.00 | | 4 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 571.00 | 22 257.00 | | 45 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 978.00 | 21 687.00 | | 3 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 740.00 | 15 882.00 | | 20 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 822.00 | 4 205.00 | | 11 822.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 111.00 | 64 126.00 | | 82 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 860.00 | 74 132.00 | | 86 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
FD Production vendue biens | 89 140.00 | | 89 140.00 | 89 140.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 648.00 | | 129 648.00 | 129 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | 10.00 | | 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 995.00 | 10.00 | | 20 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 67.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 67.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 017.00 | -57.00 | | 20 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 192.00 | 147 670.00 | | 151 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 450.00 | 144 384.00 | | 156 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 257.00 | 3 286.00 | | -5 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 425.00 | 452.00 | | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 090.00 | 17 558.00 | | 45 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | 679.00 | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 541.00 | 16 879.00 | | 39 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 088.00 | 35 737.00 | 17 351.00 | 53 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 141.00 | 16 140.00 | 1 001.00 | 17 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 861.00 | 89 510.00 | 17 351.00 | 106 861.00 |