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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 543.00 | 2 688.00 | 8 855.00 | 11 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 803.00 | 24 355.00 | 67 448.00 | 91 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 347.00 | 27 043.00 | 76 304.00 | 103 347.00 |
BT Marchandises | 67 777.00 | | 67 777.00 | 67 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BZ Autres créances | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CF Disponibilités | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 492.00 | | 105 492.00 | 105 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 839.00 | 27 043.00 | 181 796.00 | 208 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 625.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 856.00 | 11 869.00 | | 21 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 647.00 | 10 161.00 | | 9 647.00 |
DL TOTAL (I) | 40 302.00 | 30 655.00 | | 40 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 328.00 | 71 913.00 | | 59 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 218.00 | 11 267.00 | | 16 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 080.00 | 46 442.00 | | 53 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 867.00 | 22 696.00 | | 12 867.00 |
EA Autres dettes | | 6 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 494.00 | 158 452.00 | | 141 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 796.00 | 189 108.00 | | 181 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 822.00 | | 622 822.00 | 622 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 822.00 | | 622 822.00 | 622 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 318.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 392.00 | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 081.00 | 663 578.00 | | 625 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 434.00 | 653 417.00 | | 615 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 647.00 | 10 161.00 | | 9 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 825.00 | | 2 522.00 | 100 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 825.00 | | 2 522.00 | 100 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 725.00 | 12 318.00 | | 14 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 725.00 | 12 318.00 | | 14 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 251.00 | 12 852.00 | 46 399.00 | 59 251.00 |
VI Groupe et associés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 494.00 | 95 094.00 | 46 399.00 | 141 494.00 |