| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BZ Autres créances | 131 592.00 | | 131 592.00 | 131 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 394.00 | | 183 394.00 | 183 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 394.00 | | 353 394.00 | 353 394.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 711.00 | 82 244.00 | | 144 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 915.00 | 62 467.00 | | 57 915.00 |
DL TOTAL (I) | 208 126.00 | 150 211.00 | | 208 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 465.00 | 56 340.00 | | 31 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 772.00 | 87 348.00 | | 112 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 630.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 268.00 | 159 896.00 | | 145 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 394.00 | 310 107.00 | | 353 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 942.00 | 128 431.00 | | 138 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 7 885.00 | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 72 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085.00 | 9 533.00 | | 2 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 915.00 | 62 467.00 | | 57 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 465.00 | 25 138.00 | 6 326.00 | 31 465.00 |
VI Groupe et associés | 112 772.00 | 112 772.00 | | 112 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 592.00 | 131 592.00 | | 131 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 592.00 | 131 592.00 | | 131 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 268.00 | 138 942.00 | 6 326.00 | 145 268.00 |