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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | 1 187.00 | 2 219.00 | 3 407.00 |
BF Prêts | 457 397.00 | | 457 397.00 | 457 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 425.00 | 1 187.00 | 460 238.00 | 461 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 369.00 | | 1 143 369.00 | 1 143 369.00 |
BZ Autres créances | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CF Disponibilités | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 382.00 | | 1 197 382.00 | 1 197 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 808.00 | 1 187.00 | 1 657 620.00 | 1 658 808.00 |
CU Autres participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 360.00 | -3 648.00 | | -3 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 794.00 | 287.00 | | 20 794.00 |
DL TOTAL (I) | 27 433.00 | 6 639.00 | | 27 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 491.00 | 61 350.00 | | 67 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 696.00 | 371 858.00 | | 1 562 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 187.00 | 433 209.00 | | 1 630 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 620.00 | 439 848.00 | | 1 657 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 223 725.00 | 2 223 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 223 725.00 | 2 223 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 271.00 | 4 321.00 | | 11 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 706.00 | 825 516.00 | | 2 229 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 912.00 | 825 229.00 | | 2 208 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 794.00 | 287.00 | | 20 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 376.00 | | 857 549.00 | 52 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 448 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448 500.00 | 458 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 500.00 | 461 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755.00 | | 1 652.00 | 1 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 621.00 | | 855 897.00 | 50 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489.00 | 698.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | 698.00 | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994 245.00 | 237 995.00 | 756 250.00 | 994 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 832.00 | 180 394.00 | 355 437.00 | 535 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
UP Prêts | 457 397.00 | | 457 397.00 | 457 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 369.00 | 1 143 369.00 | | 1 143 369.00 |
VB T. V. A. | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VC Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 883.00 | 1 168 486.00 | 457 397.00 | 1 625 883.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 187.00 | 518 499.00 | 1 111 687.00 | 1 630 187.00 |