| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077.00 | 548.00 | 529.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077.00 | 548.00 | 529.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 141.00 | | 232 141.00 | 232 141.00 |
BZ Autres créances | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
CF Disponibilités | 190 938.00 | | 190 938.00 | 190 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 088.00 | | 450 088.00 | 450 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 165.00 | 548.00 | 450 617.00 | 451 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 153.00 | 29 973.00 | | 46 153.00 |
DH Report à nouveau | | -1 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 327.00 | 28 027.00 | | 41 327.00 |
DL TOTAL (I) | 98 480.00 | 67 153.00 | | 98 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 149.00 | 62 736.00 | | 52 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 653.00 | 38 876.00 | | 121 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 789.00 | 135 634.00 | | 171 789.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 442.00 | | 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 247.00 | 18 555.00 | | 6 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 136.00 | 256 242.00 | | 352 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 617.00 | 323 396.00 | | 450 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 321.00 | | 1 200 321.00 | 1 200 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 321.00 | | 1 200 321.00 | 1 200 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 936.00 | 2 276.00 | | 8 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 071.00 | 960 690.00 | | 1 208 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 744.00 | 932 663.00 | | 1 166 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 327.00 | 28 027.00 | | 41 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279.00 | 269.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279.00 | 269.00 | | 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 653.00 | 121 653.00 | | 121 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
UX Autres créances clients | 232 141.00 | 232 141.00 | | 232 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VB T. V. A. | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 149.00 | 10 656.00 | 41 494.00 | 52 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 149.00 | 259 149.00 | | 259 149.00 |
VW T.V.A. | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 136.00 | 310 643.00 | 41 494.00 | 352 136.00 |