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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 835.00 | | 127 835.00 | 127 835.00 |
AH Fonds commercial | 255 625.00 | | 255 625.00 | 255 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 462.00 | | 634 462.00 | 634 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 223.00 | 13 596.00 | 626.00 | 14 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 475.00 | 54 389.00 | 38 086.00 | 92 475.00 |
BF Prêts | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 013.00 | 67 985.00 | 1 174 027.00 | 1 242 013.00 |
BN En cours de production de biens | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 495.00 | | 334 495.00 | 334 495.00 |
BZ Autres créances | 216 062.00 | | 216 062.00 | 216 062.00 |
CF Disponibilités | 112 146.00 | | 112 146.00 | 112 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 373.00 | | 722 373.00 | 722 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 386.00 | 67 985.00 | 1 896 401.00 | 1 964 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 343.00 | | | 117 343.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 263 785.00 | 263 785.00 | | 263 785.00 |
DH Report à nouveau | -181 399.00 | 40 453.00 | | -181 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 478.00 | -221 852.00 | | 164 478.00 |
DL TOTAL (I) | 290 864.00 | 126 386.00 | | 290 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 399.00 | 476 516.00 | | 605 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 967.00 | 56 643.00 | | 90 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 636.00 | 926 278.00 | | 888 636.00 |
EA Autres dettes | 19 271.00 | 1 260.00 | | 19 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 537.00 | 1 461 960.00 | | 1 605 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 401.00 | 1 588 346.00 | | 1 896 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 060.00 | 1 010 186.00 | | 1 133 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 704.00 | | | 107 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 770 053.00 | | 2 770 053.00 | 2 770 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 053.00 | | 2 770 053.00 | 2 770 053.00 |
FM Production stockée | | | 48 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 337 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 420.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 86 574.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 86 574.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -86 574.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 408.00 | -28 958.00 | | -67 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 712.00 | 3 349 839.00 | | 3 155 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 235.00 | 3 571 691.00 | | 2 991 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 478.00 | -221 852.00 | | 164 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 954.00 | | 452 075.00 | 789 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | -1.00 | 117 393.00 | 17.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17.00 | -1.00 | 1 242 013.00 | 17.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 884.00 | | 337 038.00 | 680 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 161.00 | | 6 537.00 | 100 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 909.00 | | 108 500.00 | 8 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 566.00 | 8 420.00 | | 59 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 566.00 | 8 420.00 | | 59 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 967.00 | 90 967.00 | | 90 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 657.00 | 90 657.00 | | 90 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 633.00 | 415 633.00 | | 415 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
UP Prêts | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
UX Autres créances clients | 334 495.00 | 334 495.00 | | 334 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
VB T. V. A. | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 704.00 | 107 704.00 | | 107 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 695.00 | 25 218.00 | 472 477.00 | 497 695.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 242.00 | 118 242.00 | | 118 242.00 |
VP Divers | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 988.00 | 678 988.00 | | 678 988.00 |
VW T.V.A. | 371 470.00 | 371 470.00 | | 371 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 537.00 | 1 133 060.00 | 472 477.00 | 1 605 537.00 |