| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 004.00 | 21 026.00 | 15 978.00 | 37 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 406.00 | 25 864.00 | 27 542.00 | 53 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 345.00 | 48 115.00 | 77 230.00 | 125 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 963.00 | | 169 963.00 | 169 963.00 |
BZ Autres créances | 110 493.00 | | 110 493.00 | 110 493.00 |
CF Disponibilités | 86 520.00 | | 86 520.00 | 86 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 137.00 | | 386 137.00 | 386 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 483.00 | 48 115.00 | 463 368.00 | 511 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -609 752.00 | -623 668.00 | | -609 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 143.00 | 13 915.00 | | -28 143.00 |
DL TOTAL (I) | -632 896.00 | -604 752.00 | | -632 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 050.00 | 30 586.00 | | 35 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 383.00 | 7 041.00 | | 34 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 802.00 | 238 011.00 | | 337 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 282.00 | 193 068.00 | | 158 282.00 |
EA Autres dettes | 530 748.00 | 628 652.00 | | 530 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 263.00 | 1 097 358.00 | | 1 096 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 368.00 | 492 606.00 | | 463 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 263.00 | 1 097 358.00 | | 1 096 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 050.00 | 30 586.00 | | 35 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 248 208.00 | | 2 248 208.00 | 2 248 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 208.00 | | 2 248 208.00 | 2 248 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 360.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 397.00 | 3 500.00 | | 33 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 940.00 | 120.00 | | 10 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 940.00 | 5 490.00 | | 10 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 41 046.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 795.00 | 125.00 | | 18 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 081.00 | 41 171.00 | | 21 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 141.00 | -35 681.00 | | -10 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 801.00 | 1 709 595.00 | | 2 292 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 945.00 | 1 695 680.00 | | 2 320 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 143.00 | 13 915.00 | | -28 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 258.00 | | 27 243.00 | 129 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 33 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 155.00 | 125 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 255.00 | 90 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 332.00 | | 17 333.00 | 103 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | 9 910.00 | 24 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 892.00 | 19 583.00 | 12 360.00 | 40 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 667.00 | 19 583.00 | 12 360.00 | 39 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 802.00 | 337 802.00 | | 337 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 748.00 | 530 748.00 | | 530 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
UX Autres créances clients | 169 963.00 | 169 963.00 | | 169 963.00 |
VB T. V. A. | 110 382.00 | 110 382.00 | | 110 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
VI Groupe et associés | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 275.00 | 280 565.00 | 33 710.00 | 314 275.00 |
VW T.V.A. | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 263.00 | 1 096 263.00 | | 1 096 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 581.00 | | | 80 581.00 |
ST Autres comptes | 144 191.00 | | | 144 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 590.00 | | | 92 590.00 |
YT Sous‐traitance | 1 367 953.00 | | | 1 367 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 288.00 | | | 216 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 819.00 | | | 366 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 901 602.00 | | | 1 901 602.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |