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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 689.00 | 5 302.00 | 10 387.00 | 15 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 806.00 | 16 626.00 | 41 180.00 | 57 806.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 494.00 | 21 927.00 | 54 567.00 | 76 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
060 Stock marchandises | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
072 Créances – Autres | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
084 Disponibilités | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
110 Total général Actif | 95 639.00 | 21 927.00 | 73 711.00 | 95 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 495.00 | | | 121 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
230 Autres produits | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 215.00 | | | 141 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
242 Autres charges externes. | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 958.00 | | | 55 958.00 |
252 Charges sociales | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
262 Autres charges | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 449.00 | | | 162 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 233.00 | | | -21 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 474.00 | | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 362.00 | | | -23 362.00 |