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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 081.00 | | 101 081.00 | 101 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 703 496.00 | | 703 496.00 | 703 496.00 |
BZ Autres créances | 169 732.00 | | 169 732.00 | 169 732.00 |
CF Disponibilités | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 197.00 | | 174 197.00 | 174 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 693.00 | | 877 693.00 | 877 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 081.00 | | | 101 081.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 305 791.00 | 178 501.00 | | 305 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 162.00 | 127 290.00 | | 22 162.00 |
DL TOTAL (I) | 350 952.00 | 328 791.00 | | 350 952.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 167.00 | 3 163.00 | | 1 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 921.00 | 420 427.00 | | 309 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 587.00 | 216.00 | | 51 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | 9 555.00 | | 8 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 340.00 | 101 919.00 | | 155 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 741.00 | 535 280.00 | | 526 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 693.00 | 864 071.00 | | 877 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 983.00 | 535 280.00 | | 340 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 587.00 | | | 51 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | -8 248.00 | | 7 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 728.00 | 152 541.00 | | 50 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 566.00 | 25 251.00 | | 28 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 162.00 | 127 290.00 | | 22 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 847.00 | | 139 137.00 | 746 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 487.00 | 701 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 487.00 | 703 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 447.00 | | 139 137.00 | 744 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 340.00 | 155 340.00 | | 155 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 081.00 | 101 081.00 | | 101 081.00 |
VC Groupe et associés | 168 933.00 | 168 933.00 | | 168 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 874.00 | 124 116.00 | 185 758.00 | 309 874.00 |
VI Groupe et associés | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 553.00 | | | 110 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 250.00 | 271 250.00 | | 271 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 741.00 | 340 983.00 | 185 758.00 | 526 741.00 |