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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 501 065.00 | | 501 065.00 | 501 065.00 |
BZ Autres créances | 59 705.00 | | 59 705.00 | 59 705.00 |
CF Disponibilités | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 283.00 | | 72 283.00 | 72 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 349.00 | | 573 349.00 | 573 349.00 |
CU Autres participations | 501 065.00 | | 501 065.00 | 501 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 700.00 | 140 927.00 | | 177 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 917.00 | 36 772.00 | | 38 917.00 |
DK Provisions réglementées | 14 773.00 | 14 034.00 | | 14 773.00 |
DL TOTAL (I) | 236 890.00 | 197 234.00 | | 236 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 606.00 | 220 707.00 | | 184 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 761.00 | 150 761.00 | | 150 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 913.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 458.00 | 372 382.00 | | 336 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 349.00 | 569 617.00 | | 573 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 496.00 | 372 382.00 | | 188 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738.00 | 2 954.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 2 954.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | -2 954.00 | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 147.00 | 43 185.00 | | 43 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229.00 | 6 412.00 | | 4 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 917.00 | 36 772.00 | | 38 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 065.00 | | | 501 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 065.00 | | | 501 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 034.00 | 738.00 | | 14 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 034.00 | 738.00 | | 14 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 606.00 | 36 644.00 | 147 961.00 | 184 606.00 |
VI Groupe et associés | 150 761.00 | 150 761.00 | | 150 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 458.00 | 188 496.00 | 147 961.00 | 336 458.00 |