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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AN Terrains | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
AP Constructions | 110 897.00 | 14 683.00 | 96 214.00 | 110 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 677.00 | 20 553.00 | 452 124.00 | 472 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 306 947.00 | | 306 947.00 | 306 947.00 |
CF Disponibilités | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 788.00 | | 344 788.00 | 344 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 465.00 | 20 553.00 | 796 911.00 | 817 465.00 |
CU Autres participations | 338 010.00 | | 338 010.00 | 338 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 743.00 | | | 743.00 |
DG Autres réserves | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
DH Report à nouveau | 747.00 | | | 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DL TOTAL (I) | 380 303.00 | | | 380 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
EA Autres dettes | 358 645.00 | | | 358 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 608.00 | | | 416 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 911.00 | | | 796 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 485.00 | | | 379 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 006.00 | | | 92 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 677.00 | | | 472 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 797.00 | | | 128 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 010.00 | | | 338 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 335.00 | 2 218.00 | | 18 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 465.00 | 2 218.00 | | 12 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -4 183.00 | -4 183.00 | | -4 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 645.00 | 358 645.00 | | 358 645.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VC Groupe et associés | 105 710.00 | 105 710.00 | | 105 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 887.00 | 12 764.00 | 37 123.00 | 49 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 618.00 | 184 618.00 | | 184 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 507.00 | 338 507.00 | | 338 507.00 |
VW T.V.A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 608.00 | 379 485.00 | 37 123.00 | 416 608.00 |