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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 500.00 | 25 152.00 | 57 348.00 | 82 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 330.00 | 25 152.00 | 63 178.00 | 88 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
060 Stock marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
084 Disponibilités | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
110 Total général Actif | 146 158.00 | 25 152.00 | 121 006.00 | 146 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 242.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 376.00 | 26 573.00 | | 60 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 444.00 | 89 992.00 | | 129 444.00 |
222 Production stockée | -443.00 | 4 500.00 | | -443.00 |
230 Autres produits | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 377.00 | 122 065.00 | | 189 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189.00 | 12 550.00 | | 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 880.00 | -8 680.00 | | 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 220.00 | 41 548.00 | | 63 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -2 500.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 65 367.00 | 52 830.00 | | 65 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | 83.00 | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 016.00 | 18 410.00 | | 30 016.00 |
252 Charges sociales | 11 044.00 | 3 734.00 | | 11 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 394.00 | 11 094.00 | | 14 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 460.00 | 129 069.00 | | 186 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 917.00 | -7 003.00 | | 2 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 760.00 | 55.00 | | 17 760.00 |
294 Charges financières | 897.00 | 441.00 | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 072.00 | 11.00 | | 14 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 707.00 | -7 400.00 | | 5 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 168.00 | | | 81 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |