| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 590.00 | 12 356.00 | 3 234.00 | 15 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 669.00 | 8 371.00 | 298.00 | 8 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 272.00 | 191 807.00 | 469 465.00 | 661 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 466.00 | 3 084.00 | 75 382.00 | 78 466.00 |
BZ Autres créances | 81 060.00 | | 81 060.00 | 81 060.00 |
CF Disponibilités | 154 440.00 | | 154 440.00 | 154 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 390.00 | 3 084.00 | 327 306.00 | 330 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 662.00 | 194 891.00 | 796 771.00 | 991 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 621 976.00 | 171 080.00 | 450 896.00 | 621 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 426 771.00 | | |
DH Report à nouveau | -117 098.00 | -431 760.00 | | -117 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 987.00 | -112 110.00 | | 170 987.00 |
DL TOTAL (I) | 93 200.00 | -77 786.00 | | 93 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 077.00 | 360 757.00 | | 420 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 201.00 | 179 798.00 | | 180 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 736.00 | 34 802.00 | | 32 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 474.00 | 49 435.00 | | 67 474.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | 5 284.00 | | 3 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 571.00 | 631 998.00 | | 703 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 771.00 | 554 212.00 | | 796 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 521.00 | 262 351.00 | | 330 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 359.00 | 357 994.00 | 413 353.00 | 55 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 359.00 | 357 994.00 | 413 353.00 | 55 359.00 |
FM Production stockée | | | -3 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | 158 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 143.00 | -81 114.00 | | -65 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 993.00 | 408 051.00 | | 579 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 006.00 | 520 161.00 | | 409 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 987.00 | -112 110.00 | | 170 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 181.00 | | 158 091.00 | 503 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463 885.00 | | 158 091.00 | 463 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 621 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 818.00 | 73 989.00 | | 117 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 090.00 | 69 990.00 | | 101 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 728.00 | 3 999.00 | | 16 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 720.00 | 16 008.00 | 90 712.00 | 106 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
UX Autres créances clients | 75 382.00 | 75 382.00 | | 75 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VB T. V. A. | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 937.00 | 134 599.00 | 241 838.00 | 416 937.00 |
VI Groupe et associés | 73 481.00 | 73 481.00 | | 73 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 923.00 | | | 132 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 160.00 | | | 72 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 858.00 | 174 858.00 | | 174 858.00 |
VW T.V.A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 571.00 | 330 521.00 | 332 550.00 | 703 571.00 |