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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 370.00 | 8 030.00 | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 4 420 000.00 | | 4 420 000.00 | 4 420 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 800.00 | 508.00 | 57 292.00 | 57 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 800.00 | 185.00 | 11 615.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 498 000.00 | 1 063.00 | 4 496 937.00 | 4 498 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
BZ Autres créances | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CF Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 375.00 | 1 063.00 | 4 551 312.00 | 4 552 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 060.00 | | | -61 060.00 |
DL TOTAL (I) | -60 960.00 | | | -60 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 543 836.00 | | | 4 543 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 016.00 | | | 61 016.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 612 272.00 | | | 4 612 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 312.00 | | | 4 551 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 713.00 | | | 100 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 060.00 | | | -61 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 498 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 498 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 486 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 486 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 063.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VI Groupe et associés | 4 543 836.00 | 4 543 836.00 | | 4 543 836.00 |
VP Divers | 808.00 | | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
VW T.V.A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 272.00 | 4 612 272.00 | | 4 612 272.00 |