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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 830.00 | 48 915.00 | 9 915.00 | 58 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 476.00 | 14 981.00 | 6 495.00 | 21 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 496.00 | 64 196.00 | 39 300.00 | 103 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BN En cours de production de biens | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 698.00 | | 412 698.00 | 412 698.00 |
BZ Autres créances | 57 328.00 | | 57 328.00 | 57 328.00 |
CF Disponibilités | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 058.00 | | 546 058.00 | 546 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 554.00 | 64 196.00 | 585 358.00 | 649 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 38 426.00 | 35 584.00 | | 38 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 117.00 | 2 842.00 | | 7 117.00 |
DL TOTAL (I) | 73 043.00 | 65 926.00 | | 73 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 800.00 | 78 562.00 | | 104 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611.00 | 1 439.00 | | 2 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 154.00 | 118 783.00 | | 77 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 260.00 | 128 179.00 | | 204 260.00 |
EA Autres dettes | 123 489.00 | 43 151.00 | | 123 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 315.00 | 370 115.00 | | 512 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 358.00 | 436 041.00 | | 585 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 007.00 | 354 483.00 | | 503 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 703.00 | 53 555.00 | | 21 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 395.00 | | 477 395.00 | 477 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 395.00 | | 477 395.00 | 477 395.00 |
FM Production stockée | | | -33 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 902.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 932.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 016.00 | 6 578.00 | | 2 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 518.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 518.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 567.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 659.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -141.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 924.00 | | 2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 696.00 | 678 408.00 | | 446 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 579.00 | 675 566.00 | | 439 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 117.00 | 2 842.00 | | 7 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 561.00 | 19 525.00 | | 15 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 583.00 | | 2 913.00 | 100 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 574.00 | | 2 733.00 | 77 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 180.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 294.00 | 14 902.00 | | 49 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 58.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 053.00 | 14 844.00 | | 49 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 154.00 | 77 154.00 | | 77 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 489.00 | 123 489.00 | | 123 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 412 698.00 | 412 698.00 | | 412 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 597.00 | 88 597.00 | | 88 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 203.00 | 6 895.00 | 9 308.00 | 16 203.00 |
VI Groupe et associés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 666.00 | 471 666.00 | | 471 666.00 |
VW T.V.A. | 126 741.00 | 126 741.00 | | 126 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 315.00 | 503 007.00 | 9 308.00 | 512 315.00 |