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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 540.00 | 32 928.00 | 45 611.00 | 78 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 697.00 | 10 950.00 | 27 746.00 | 38 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 610.00 | | 377 610.00 | 377 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 846.00 | 43 879.00 | 452 967.00 | 496 846.00 |
BT Marchandises | 6 793 029.00 | | 6 793 029.00 | 6 793 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 623.00 | | 906 623.00 | 906 623.00 |
BZ Autres créances | 128 373.00 | | 128 373.00 | 128 373.00 |
CF Disponibilités | 3 966 876.00 | | 3 966 876.00 | 3 966 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 455.00 | | 303 455.00 | 303 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 103 079.00 | | 12 103 079.00 | 12 103 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 599 926.00 | 43 879.00 | 12 556 046.00 | 12 599 926.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 426.00 | -348 410.00 | | -348 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 468.00 | -15.00 | | 835 468.00 |
DL TOTAL (I) | 587 042.00 | -248 426.00 | | 587 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 291 235.00 | 10 495 314.00 | | 5 291 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 980.00 | 142 375.00 | | 861 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 485.00 | 132 916.00 | | 486 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
EA Autres dettes | 5 321 728.00 | 3 108 095.00 | | 5 321 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 969 004.00 | 13 878 701.00 | | 11 969 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 556 046.00 | 13 630 275.00 | | 12 556 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 969 004.00 | 13 878 701.00 | | 11 969 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 332 172.00 | | 19 332 172.00 | 19 332 172.00 |
FG Production vendue services | 5 319 785.00 | | 5 319 785.00 | 5 319 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 651 958.00 | | 24 651 958.00 | 24 651 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 670 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 301 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 949 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 657 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 650.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 197 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 473 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731.00 | | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 772.00 | 213 600.00 | | 4 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | 6 104.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 663.00 | 219 704.00 | | 5 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 945.00 | -219 704.00 | | 23 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 659.00 | | | 251 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 699 953.00 | 24 755 252.00 | | 24 699 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 864 484.00 | 24 755 267.00 | | 23 864 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 468.00 | -15.00 | | 835 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 738.00 | | 771 031.00 | 101 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 000.00 | 379 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 923.00 | 496 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923.00 | 38 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 260.00 | | 20 280.00 | 58 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 548.00 | | 15 072.00 | 24 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 930.00 | | 735 679.00 | 18 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 261.00 | 30 651.00 | 32.00 | 13 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 709.00 | 21 220.00 | | 11 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552.00 | 9 431.00 | 32.00 | 1 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 980.00 | 861 980.00 | | 861 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 659.00 | 251 659.00 | | 251 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 610.00 | 377 610.00 | | 377 610.00 |
UX Autres créances clients | 906 623.00 | 906 623.00 | | 906 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VB T. V. A. | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
VC Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 291 235.00 | 5 291 235.00 | | 5 291 235.00 |
VI Groupe et associés | 5 317 833.00 | 5 317 833.00 | | 5 317 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 078 166.00 | | | 10 078 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 292 233.00 | | | 15 292 233.00 |
VP Divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 455.00 | 303 455.00 | | 303 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 062.00 | 1 716 062.00 | | 1 716 062.00 |
VW T.V.A. | 118 571.00 | 118 571.00 | | 118 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 969 004.00 | 11 969 004.00 | | 11 969 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |