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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 275 971.00 | | 1 275 971.00 | 1 275 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 487.00 | | 170 487.00 | 170 487.00 |
BZ Autres créances | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
CF Disponibilités | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 396.00 | | 1 508 396.00 | 1 508 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 396.00 | | 1 508 396.00 | 1 508 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DH Report à nouveau | 47 647.00 | 47 259.00 | | 47 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 533.00 | 388.00 | | 30 533.00 |
DL TOTAL (I) | 88 502.00 | 57 969.00 | | 88 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 537.00 | 1 273 105.00 | | 1 408 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 175.00 | 18 906.00 | | 10 175.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 834 722.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 893.00 | 2 275 636.00 | | 1 419 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 396.00 | 2 333 605.00 | | 1 508 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 893.00 | 2 275 636.00 | | 1 419 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 537.00 | 1 408 537.00 | | 1 408 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 170 487.00 | | | 170 487.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 156.00 | 219 156.00 | | 219 156.00 |
VW T.V.A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 893.00 | 1 419 893.00 | | 1 419 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 953.00 | 21 236.00 | | 18 953.00 |
ST Autres comptes | 2 009.00 | 3 749.00 | | 2 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | 742.00 | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 741.00 | 742.00 | | 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 339.00 | 32 169.00 | | 44 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 970.00 | 61 904.00 | | 70 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 962.00 | 24 985.00 | | 20 962.00 |